华泰柏瑞中证港股通高股息投资来去型开
放式指数证券投资基金发起式聚首基金分
红公告
公告送出日历：2025 年 7 月 23 日
基金称号 华泰柏瑞中证港股通高股息投资来去型怒放式指数证券投资基金发起式联
接基金
基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式聚首
基金主代码 018387
基金协议生 2023 年 6 月 19 日
效日
基金解决东谈主 华泰柏瑞基金解决有限公司
称号
基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
称号
公告依据 《公开召募证券投资基金信息流露解决主义》、
《华泰柏瑞中证港股通高股息
投资来去型怒放式指数证券投资基金发起式聚首基金基金协议》、
《华泰柏瑞
中证港股通高股息投资来去型怒放式指数证券投资基金发起式聚首基金招
募评释书》
收益分派基 2025 年 7 月 14 日
准日
范围 基 准 30,201,578.13
收益 日 基
分派 金 可
基准 供 分
日的 配 利
联系 润（单
场所 位：东谈主
民 币
元）
关联年度分 2025 年度第二次分成
红次数的说
明
下属分级基 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高
金的基金简 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联
称 接A 接C 接I
下属分级基 018387 018388 022663
金的来去代
码
范围 基 准 1.3890 1.3772 1.3890
基准 日 下
日下 属 分
属分 级 基
级基 金 份
金的 额 净
联系 值（单
场所 位 ：
东谈主 民
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币元）
基 准 7,842,533.83 21,991,938.43 367,105.87
日 下
属 分
级 基
金 可
供 分
配 利
润（单
位:东谈主
民 币
元）
本 次 下 属 分 0.0500 0.0500 0.0500
级基金分成
决策（单元：
元/10 份基金
份额）
权利登记日 2025 年 7 月 24 日
除息日 2025 年 7 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 25 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金举座基金份额捏有东谈主
遴荐现款红利再投资的投资者将其现款红利转基
金份额的基金份额净值细目日为：2025 年 7 月 24
日，红利再投资所得份额的捏有期限自份额证据日
红利再投资联系事项的评释 开动运筹帷幄。遴荐现款红利再投资容貌的投资者其红
利再投资的基金份额将于 2025 年 7 月 25 日平直计
入其基金账户，2025 年 7 月 28 日起不错查询、赎
回。
税收联系事项的评释 笔据财政部、国度税务总局的联系法例，基金向投
资者分派的基金收益暂免征收所得税。
用度联系事项的评释 本次分成免收分成手续费；遴荐现款红利再投资方
式的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申
购用度。
次分成。
金怒放日的来去本事内到销售网点修改分成容貌。本次分成证据的容貌将按照投资者在权利登记
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日 2025 年 7 月 24 日之前（不含 2025 年 7 月 24 日）终末一次遴荐的分成容貌为准。投资者可通
过销售网点或通过华泰柏瑞基金解决有限公司的网站及客服热线查询所捏有基金份额的分成方
式，如需修改分成容貌，请务必在法例本事前通过销售网点办理变更手续。
投资收益。
华泰柏瑞基金解决有限公司
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