公告送出日历：2025 年 07 月 23 日
汇添富多元收益债券型证券投资基
基金称呼
金
基金简称 汇添富多元收益债券
基金主代码 470010
基金左券收效日 2012 年 09 月 18 日
基金责罚东谈主称呼 汇添富基金责罚股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
凭证相关法律法例的限定及《汇添
公告依据 富多元收益债券型证券投资基金基
金左券》的商定。
收益分拨基准日 2025 年 07 月 15 日
本次分成为本基金 2025 年度第 1 次
筹谋年度分成次数的评释
分成
汇添富多元收益 汇添富多元收益
下属基金份额的基金简称
债券 A 债券 C
下属基金份额的走动代码 470010 470011
基准日下属基金份额份
额净值（单元：东谈主民币 1.2889 1.2771
元）
截止基准 基准日下属基金份额可
日下属基 供分拨利润（单元：东谈主 3877655.76 1686200.17
金份额的 民币元）
相关意见 甩掉基准日按照基金合
同商定的分成比例估计
的最低应分拨金额（单
位：东谈主民币元）
本次下属基金份额分成决议（单
位：元/10 份基金份额）
注：本基金基金左券商定，基金收益分拨每年至多 12 次、最少 2 次；每次基金
收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日可供分拨利润的 40%。
职权登记日 2025 年 07 月 25 日
除息日 2025 年 07 月 25 日
现款红利披发日 2025 年 07 月 29 日
职权登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基
分成对象
金整体份额合手有东谈主。
选拔红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年
红利再投资相关事项的 额，并于 2025 年 07 月 28 日径直计入其基金账
评释 户，2025 年 07 月 29 日起，投资者不错查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的敞开日办理赎
回等业务。
凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于敞开式证券投资
税收相关事项的评释
基金筹谋税收问题的示知》，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投
用度相关事项的评释 资阵势的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购用度。
赎回的基金份额享有本次分成职权。
基金左券》。本次分成阐述的阵势将按照投资者在职权登记日之前（不含职权登
记日）终末一次选拔胜仗的分成阵势为准。如投资者但愿修改分成阵势，请务必
于职权登记日之前（不含当日），在基金敞开日的走动期间内到销售机构修改分
红阵势。
的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。
销售机构合手有本基金，其在某个销售机构修改的分成阵势不会更动在其他销售机
构开辟的分成阵势。
账号可开辟不同的分成阵势，修改某个走动账号的分成阵势不会更动其他走动账
号的分成阵势。
投资风险或晋升基金投资收益。本基金分成后，受商场波动等成分的影响，有可
能出现基金净值低于运行面值的风险。
（1）汇添富基金责罚股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金责罚股份有限公司客户做事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金责罚股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网
点（详见基金责罚东谈主官网《汇添富基金责罚股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度青睐投资者做事和投资者西宾，特此指示投资者需正确分解
基金投资的风险和始终收益，作念感性的基金投资东谈主，作念明显的基金投资东谈主，享受
始终投资的风景！
特此公告。
汇添富基金责罚股份有限公司
